证券之星消息，1月21日，嘉实致兴定开债发起式最新单位净值为1.047元，累计净值为1.2557元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%，近3个月上涨1.45%，近6个月上涨2.05%，近1年上涨4.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比129.66%，现金占净值比0.12%。

该基金的基金经理为王立芹、张文佳，基金经理王立芹于2020年12月24日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报17.71%。基金经理张文佳于2025年1月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-0.08%。

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